12月9日基金净值：南方崇元纯债A最新净值1.1847，涨0.02%

本站消息，12月9日，南方崇元纯债A最新单位净值为1.1847元，累计净值为1.2097元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.95%，近3个月上涨0.92%，近6个月上涨1.93%，近1年上涨5.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南方崇元纯债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比142.23%，现金占净值比0.18%。 该基金的基金经理为杜才超，杜才超于2021年3月31日起任职本基......【更多...】

2024-12-20

12月9日基金净值：泓德瑞兴三年持有期混合最新净值1.003，涨0.79%

本站消息，12月9日，泓德瑞兴三年持有期混合最新单位净值为1.003元，累计净值为1.003元，较前一交易日上涨0.79%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.1%，近3个月上涨33.68%，近6个月上涨20.22%，近1年上涨7.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 泓德瑞兴三年持有期混合为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比91.34%，债券占净值比2.02%，现金占净值比4.08%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为王克......【更多...】

2024-12-20

12月9日基金净值：泰康沪深300ETF最新净值4.4506，跌0.17%

本站消息，12月9日，泰康沪深300ETF最新单位净值为4.4506元，累计净值为1.0842元，较前一交易日下跌0.17%。历史数据显示该基金近1个月下跌3.3%，近3个月上涨24.56%，近6个月上涨13.61%，近1年上涨20.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 泰康沪深300ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比99.45%，无债券类资产，现金占净值比0.53%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为魏军，魏军于......【更多...】

2024-12-20